Guosen Securities Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.28 | 75.94 | -81.2% | 16.18 | -11.76% |
| P/S |
|
6 | 6.76 | -11.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.76 | 1.53 | -50.24% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 45.76 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 1.05 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0847 | 0.0627 | 35.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.45 | 28.68 | 55% | 56.82 | -21.77% |
| ROE |
|
6.84 | 5.17 | 32.29% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 0.9533 | 86.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
41.53 | 23.8 | 74.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 6.8 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.9 | 47.96 | -41.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.75/10
|
3.1 | 2.33 | 33.1% | 2.54 | 22.2% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.3478 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8718 | -1.69% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.88 | -7.56 | -177.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.54 | 1.67 | 51.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
80.48 | 35.39 | 127.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.771 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
8/10
|
69.52 | 41.68 | 66.79% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
94.34 | -20.49 | -560.42% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
30.9 | 1.35 | 2188.89% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-271.12 | -57.3 | 373.16% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-65 | -53.65 | 21.16% |
IP Score
5.96/10
