Análise da empresa ChinaLin Securities Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.86%) é superior à média do setor (ROE=5.17%)
Contras
- O preço (9.59 ¥) é superior à avaliação justa (0.9018 ¥)
- Os dividendos (0.39%) estão abaixo da média do setor (2.33%).
- O retorno das ações no último ano (-40.32%) é inferior à média do setor (-19.72%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ChinaLin Securities Co., Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 0% | 4.3% |
| 90 dias | -10.6% | 0.1% | 18.3% |
| 1 ano | -40.3% | -19.7% | 25.9% |
002945 vs Setor: ChinaLin Securities Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -20.6% no ano passado.
002945 vs Mercado: ChinaLin Securities Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.22% no ano passado.
Preço estável: 002945 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002945 com volatilidade semanal de -0.7755% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.59 ¥) é superior ao preço justo (0.9018 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.59 ¥) é 90.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (95.95) é superior ao do setor como um todo (75.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (95.95) é superior ao do mercado como um todo (63.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.49) é superior ao do setor como um todo (1.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.49) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (27.66) é superior ao do setor como um todo (6.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (27.66) é superior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (1097.05%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1097.05%) excede o retorno do setor (6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.25%) é superior ao do setor como um todo (0.9533%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.39% está abaixo da média do setor '2.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.02%) estão num nível confortável.
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