Análise da empresa Trina Solar Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (16.29 ¥) é inferior ao preço justo (40.77 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.12%) é superior à média do setor (ROE=5.44%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.358%).
- O retorno das ações no último ano (-46.18%) é inferior à média do setor (-11.93%).
- O nível de dívida atual 25.89% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trina Solar Co., Ltd | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -34.9% | -5.3% | 3.1% |
| 90 dias | -1.3% | 49.5% | 11.9% |
| 1 ano | -46.2% | -11.9% | 15.9% |
688599 vs Setor: Trina Solar Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -34.25% no ano passado.
688599 vs Mercado: Trina Solar Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.05% no ano passado.
Preço estável: 688599 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 688599 com volatilidade semanal de -0.8882% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.29 ¥) é inferior ao preço justo (40.77 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.29 ¥) é 150.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.36) é inferior ao do setor como um todo (121.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.36) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5053) é inferior ao do setor como um todo (10.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5053) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.5) é inferior ao do setor como um todo (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.5) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 152.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (152.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.12%) é superior ao do setor como um todo (5.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.12%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.26%) é superior ao do setor como um todo (3.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.26%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.358%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.32%) estão num nível confortável.
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