Análise da empresa Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (21.64 ¥) é inferior ao preço justo (53.61 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-11.26%) é superior à média do setor (-15.96%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.14%) é superior à média do setor (ROE=8.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.312%).
- O nível de dívida atual 36.74% aumentou em 5 anos de 32.27%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -6.2% | -1.9% |
| 90 dias | -6% | -5.4% | -9.5% |
| 1 ano | -11.3% | -16% | 18.8% |
603799 vs Setor: Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd superou o setor "Materials" em 4.7% no ano passado.
603799 vs Mercado: Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.1% no ano passado.
Preço estável: 603799 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603799 com volatilidade semanal de -0.2165% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.64 ¥) é inferior ao preço justo (53.61 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.64 ¥) é 147.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.84) é inferior ao do setor como um todo (60.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.84) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8003) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8003) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.62) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.62) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 37.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (37.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.14%) é superior ao do setor como um todo (8.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.312%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.86%) estão num nível confortável.
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