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Análise da empresa Hoshine Silicon Industry Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (47.25 ¥) é superior à avaliação justa (16.94 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0581%).
- O retorno das ações no último ano (-4.85%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 24.66% aumentou em 5 anos de 24.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.33%) é inferior à média do setor (ROE=7.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | 3.6% | 2.3% |
| 90 dias | -7.4% | 2.5% | 15.5% |
| 1 ano | -4.9% | 0% | 49.2% |
603260 vs Setor: Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Materials" em -4.85% no ano passado.
603260 vs Mercado: Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.01% no ano passado.
Preço estável: 603260 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603260 com volatilidade semanal de -0.0933% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (47.25 ¥) é superior ao preço justo (16.94 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (47.25 ¥) é 64.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.04) é inferior ao do setor como um todo (74.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.04) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.02) é superior ao do setor como um todo (1.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é superior ao do setor como um todo (2.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.8) é inferior ao do setor como um todo (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.8) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.33%) é inferior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2%) é inferior ao do setor como um todo (3.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0581%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.6%) estão num nível desconfortável.
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