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Análise da empresa Jinneng Science&Technology Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.55%) é superior à média do setor (-34.7%).
Contras
- O preço (7.19 ¥) é superior à avaliação justa (0.4562 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3266%).
- O nível de dívida atual 26.58% aumentou em 5 anos de 13.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.6658%) é inferior à média do setor (ROE=10.35%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Jinneng Science&Technology Co.,Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 1.1% | 2.3% |
| 90 dias | 15.6% | -39.2% | 15.5% |
| 1 ano | 48.6% | -34.7% | 49.2% |
603113 vs Setor: Jinneng Science&Technology Co.,Ltd superou o setor "Energy" em 83.25% no ano passado.
603113 vs Mercado: Jinneng Science&Technology Co.,Ltd teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.6023% no ano passado.
Preço estável: 603113 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 603113 com volatilidade semanal de 0.9337% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.19 ¥) é superior ao preço justo (0.4562 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.19 ¥) é 93.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50) é superior ao do setor como um todo (22.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.562) é inferior ao do setor como um todo (1.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.562) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do setor como um todo (1.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é superior ao do setor como um todo (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.6658%) é inferior ao do setor como um todo (10.35%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.6658%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.3103%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.3103%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3266%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (146.35%) estão num nível desconfortável.
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