Análise da empresa Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.58 ¥) é inferior ao preço justo (7.49 ¥)
- Os dividendos (9.21%) são superiores à média do setor (0.6678%).
- O retorno das ações no último ano (38.16%) é superior à média do setor (-32.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.33%) é superior à média do setor (ROE=7.65%)
Contras
- O nível de dívida atual 9.24% aumentou em 5 anos de 8.59%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | 2.6% | 1.8% |
| 90 dias | 9.2% | -47.8% | -1.7% |
| 1 ano | 38.2% | -32.9% | 32.8% |
601825 vs Setor: Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 71.06% no ano passado.
601825 vs Mercado: Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. superou o mercado em 5.36% no ano passado.
Preço estável: 601825 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601825 com volatilidade semanal de 0.7338% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.58 ¥) é inferior ao preço justo (7.49 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.58 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.51) é inferior ao do setor como um todo (33.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.51) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4708) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4708) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (6.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.33%) é superior ao do setor como um todo (7.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.33%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9083%) é inferior ao do setor como um todo (1.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9083%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% é superior à média do setor '0.6678%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.16%) estão num nível confortável.
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