SSE: 601816 - Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +0.5725%
Setor: Industrials

Análise da empresa Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (4.98%) é superior à média do setor (-22.56%).

Contras

  • O preço (5.27 ¥) é superior à avaliação justa (2.48 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5102%).
  • O nível de dívida atual 25.89% aumentou em 5 anos de 13.56%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.09%) é inferior à média do setor (ROE=8.63%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. Industrials Índice
7 dias -8% 3.2% 4.3%
90 dias -3.8% 9% 18.3%
1 ano 5% -22.6% 25.9%

601816 vs Setor: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. superou o setor "Industrials" em 27.54% no ano passado.

601816 vs Mercado: Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.92% no ano passado.

Preço estável: 601816 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 601816 com volatilidade semanal de 0.0958% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.63
P/S: 5.85

3.2. Receita

EPS 0.2351
ROE 6.09%
ROA 3.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 41.35%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.27 ¥) é superior ao preço justo (2.48 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.27 ¥) é 52.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.63) é inferior ao do setor como um todo (78.67).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.63) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (4.04).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.85) é superior ao do setor como um todo (3.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.85) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.6) é superior ao do setor como um todo (22.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.6) é superior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.6563% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.6563%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.09%) é inferior ao do setor como um todo (8.63%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.09%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.98%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.98%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 13.56% para 25.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 655.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5102%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.6.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.39%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd.

9.3. Comentários