Análise da empresa Industrial Securities Co.,Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (6.06 ¥) é superior à avaliação justa (2.55 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.02%).
- O retorno das ações no último ano (7.97%) é inferior à média do setor (25.16%).
- O nível de dívida atual 33.95% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.62%) é inferior à média do setor (ROE=7.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Industrial Securities Co.,Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.3% | -9.5% |
| 90 dias | 1.9% | 2.6% | 7.5% |
| 1 ano | 8% | 25.2% | 22.9% |
601377 vs Setor: Industrial Securities Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -17.19% no ano passado.
601377 vs Mercado: Industrial Securities Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.93% no ano passado.
Preço estável: 601377 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 601377 com volatilidade semanal de 0.1533% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.06 ¥) é superior ao preço justo (2.55 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.06 ¥) é 57.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.28) é inferior ao do setor como um todo (33.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.28) é inferior ao do mercado como um todo (64.58).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8144) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8144) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.7) é inferior ao do setor como um todo (6.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.7) é inferior ao do mercado como um todo (6.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6124.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.62%) é inferior ao do setor como um todo (7.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7563%) é inferior ao do setor como um todo (1.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7563%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (149.33%) estão num nível desconfortável.
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