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Análise da empresa Bank of Jiangsu Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.83%) são superiores à média do setor (0.6196%).
- O retorno das ações no último ano (64.35%) é superior à média do setor (38.09%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.5%) é superior à média do setor (ROE=7.86%)
Contras
- O preço (12.54 ¥) é superior à avaliação justa (10.88 ¥)
- O nível de dívida atual 21.08% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | 0.2% | 2.3% |
| 90 dias | 23.4% | 7.6% | 15.5% |
| 1 ano | 64.4% | 38.1% | 49.2% |
600919 vs Setor: Bank of Jiangsu Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 26.26% no ano passado.
600919 vs Mercado: Bank of Jiangsu Co., Ltd. superou o mercado em 15.2% no ano passado.
Preço estável: 600919 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600919 com volatilidade semanal de 1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.54 ¥) é superior ao preço justo (10.88 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.54 ¥) é 13.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.71) é inferior ao do setor como um todo (36.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.71) é inferior ao do mercado como um todo (69.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5792) é inferior ao do setor como um todo (1.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5792) é inferior ao do mercado como um todo (3.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (7.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.5%) é superior ao do setor como um todo (7.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8658%) é inferior ao do setor como um todo (1.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8658%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.83% é superior à média do setor '0.6196%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.87%) estão num nível confortável.
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