Análise da empresa Bank of Jiangsu Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.43 ¥) é inferior ao preço justo (11.22 ¥)
- Os dividendos (10.65%) são superiores à média do setor (1.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.53%) é superior à média do setor (ROE=7.62%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (22.98%) é inferior à média do setor (25.16%).
- O nível de dívida atual 24.48% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -0.3% | 8% |
| 90 dias | 1.5% | 2.6% | 13.5% |
| 1 ano | 23% | 25.2% | 25.3% |
600919 vs Setor: Bank of Jiangsu Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.18% no ano passado.
600919 vs Mercado: Bank of Jiangsu Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.3% no ano passado.
Preço estável: 600919 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600919 com volatilidade semanal de 0.4419% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.43 ¥) é inferior ao preço justo (11.22 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.43 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.18) é inferior ao do setor como um todo (33.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.18) é inferior ao do mercado como um todo (64.58).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4639) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4639) é inferior ao do mercado como um todo (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (6.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (6.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6124.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.53%) é superior ao do setor como um todo (7.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9007%) é inferior ao do setor como um todo (1.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9007%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.65% é superior à média do setor '1.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.46%) estão num nível confortável.
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