Análise da empresa MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (9.11 ¥) é inferior ao preço justo (12.81 ¥)
- O retorno das ações no último ano (1.03%) é superior à média do setor (-36.05%).
- O nível de dívida atual 21.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.98%) é superior à média do setor (ROE=15.83%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0583%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | 0.9% | 4.6% |
| 90 dias | -9.8% | -32.7% | -3.1% |
| 1 ano | 1% | -36.1% | 31.3% |
600873 vs Setor: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd superou o setor "Consumer Staples" em 37.08% no ano passado.
600873 vs Mercado: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.31% no ano passado.
Preço estável: 600873 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600873 com volatilidade semanal de 0.0198% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.11 ¥) é inferior ao preço justo (12.81 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.11 ¥) é 40.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.91) é inferior ao do setor como um todo (34.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.91) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do setor como um todo (4.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.8) é inferior ao do setor como um todo (28.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.8) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.98%) é superior ao do setor como um todo (15.83%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.35%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.35%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0583%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.66%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
