Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.44 | 34.41 | 0.0862% | 50.91 | -32.35% |
| P/S |
|
6.24 | 4.15 | 50.33% |
|
|
| P/BV |
|
11.11 | 4.28 | 159.49% |
|
|
| P/FCF |
|
29.11 | -37.67 | -177.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 28.05 | 20.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 4.3 | 48.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.48 | -23.18 | -231.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0317 | -6.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.91 | 18.46 | 2.43% | 22.76 | -16.9% |
| ROE |
|
35.82 | 15.92 | 124.99% |
|
|
| ROA |
|
15.35 | 9.41 | 63.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.11 | 12.74 | 42.17% |
|
|
| ROCE |
|
29.32 | 0.7924 | 3600% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -2.55 | -161.05% | 1.33 | +16.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5392 | 0.2281 | 136.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.225 | 0.1124 | 100.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.33 | 0.2765 | 379.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 3.67 | -55.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.13/10
|
2.05 | 0.1073 | 1810.46% | 1.56 | +31.48% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.43 | 39.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7687 | 30.09% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
23.91 | 6.4 | 273.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.56 | 1.9 | -17.86% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.11 | 65.79 | -40.56% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.94 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
167.61 | 7.91 | 2018.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
144.37 | 45.04 | 220.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
257.49 | -55.27 | -565.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
236.35 | -36.85 | -741.38% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
140.65 | 2.1 | 6597.62% |
IP Score
7.12/10
