Análise da empresa Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=42.47%) é superior à média do setor (ROE=15.83%)
Contras
- O preço (218.6 ¥) é superior à avaliação justa (133.35 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.1002%).
- O retorno das ações no último ano (-12.14%) é inferior à média do setor (-4.62%).
- O nível de dívida atual 2.56% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 3.1% | -1.1% |
| 90 dias | 13.1% | 0.8% | 16.6% |
| 1 ano | -12.1% | -4.6% | 42.9% |
600809 vs Setor: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -7.52% no ano passado.
600809 vs Mercado: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.05% no ano passado.
Preço estável: 600809 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600809 com volatilidade semanal de -0.2334% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (218.6 ¥) é superior ao preço justo (133.35 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (218.6 ¥) é 39% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.49) é inferior ao do setor como um todo (34.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.49) é inferior ao do mercado como um todo (64.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.78) é superior ao do setor como um todo (4.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.78) é superior ao do mercado como um todo (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.66) é superior ao do setor como um todo (4.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.66) é superior ao do mercado como um todo (6.42).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.88) é inferior ao do setor como um todo (28.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.88) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (42.47%) é superior ao do setor como um todo (15.83%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (42.47%) é superior ao do mercado como um todo (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.84%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.84%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.1002%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.63%) estão num nível confortável.
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