Análise da empresa Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (22.57 ¥) é superior à avaliação justa (9.83 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2817%).
- O retorno das ações no último ano (-19.78%) é inferior à média do setor (-19.03%).
- O nível de dívida atual 46.06% aumentou em 5 anos de 39.35%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.03%) é inferior à média do setor (ROE=7.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dias | 7.8% | 11.2% | 15% |
| 1 ano | -19.8% | -19% | 22% |
600754 vs Setor: Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.7477% no ano passado.
600754 vs Mercado: Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.74% no ano passado.
Preço estável: 600754 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600754 com volatilidade semanal de -0.3803% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.57 ¥) é superior ao preço justo (9.83 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.57 ¥) é 56.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.48) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.48) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.06) é superior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.06) é superior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8149%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.03%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.03%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2817%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.58%) estão num nível confortável.
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