Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd

Rentabilidade por seis meses: +15.43%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (105.26%) é superior à média do setor (30.76%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=3.96%) é superior à média do setor (ROE=2.16%)

Contras

  • O preço (12.87 ¥) é superior à avaliação justa (1.4 ¥)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2216%).
  • O nível de dívida atual 38.86% aumentou em 5 anos de 36.28%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd Technology Índice
7 dias 10.7% -0.8% 2.3%
90 dias 32.8% -8.6% 15.5%
1 ano 105.3% 30.8% 49.2%

600673 vs Setor: Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd superou o setor "Technology" em 74.51% no ano passado.

600673 vs Mercado: Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd superou o mercado em 56.11% no ano passado.

Preço estável: 600673 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 600673 com volatilidade semanal de 2.02% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 94.6
P/S: 2.91

3.2. Receita

EPS 0.1244
ROE 3.96%
ROA 1.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.35%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (12.87 ¥) é superior ao preço justo (1.4 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.87 ¥) é 89.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (94.6) é inferior ao do setor como um todo (112.55).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.6) é superior ao do mercado como um todo (69.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.75) é inferior ao do setor como um todo (4.78).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.75) é superior ao do mercado como um todo (3.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do setor como um todo (11.66).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.91) é inferior ao do mercado como um todo (6.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.41) é inferior ao do setor como um todo (19.83).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.41) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.96% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.96%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.0851%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.96%) é superior ao do setor como um todo (2.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (6.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (1.83%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.23%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 36.28% para 38.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2627.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2216%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (365.31%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Guangdong HEC Technology Holding Co., Ltd

9.3. Comentários