Análise da empresa Greenland Holdings Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.36 ¥) é inferior ao preço justo (2.45 ¥)
- O nível de dívida atual 18.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.17%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-11.45%) é inferior à média do setor (2.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.18%) é inferior à média do setor (ROE=4.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Greenland Holdings Corporation Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.3% | 0% | 7% |
| 90 dias | -3.4% | -14.7% | 15.5% |
| 1 ano | -11.5% | 2.8% | 42.4% |
600606 vs Setor: Greenland Holdings Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -14.23% no ano passado.
600606 vs Mercado: Greenland Holdings Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.82% no ano passado.
Preço estável: 600606 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600606 com volatilidade semanal de -0.2203% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.36 ¥) é inferior ao preço justo (2.45 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.36 ¥) é 80.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (42.44) é superior ao do setor como um todo (28.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.44) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2179) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2179) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0878) é inferior ao do setor como um todo (5.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0878) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é superior ao do setor como um todo (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.18%) é inferior ao do setor como um todo (4.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.18%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7468%) é inferior ao do setor como um todo (2.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7468%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1204.41%) estão num nível desconfortável.
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