Análise da empresa Gemdale Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.2%) é superior à média do setor (-24.97%).
Contras
- O preço (4.74 ¥) é superior à avaliação justa (1.4 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 31.84% aumentou em 5 anos de 17.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.36%) é inferior à média do setor (ROE=4.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gemdale Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dias | -13% | -34.6% | 16.5% |
| 1 ano | 8.2% | -25% | 39.3% |
600383 vs Setor: Gemdale Corporation superou o setor "Real Estate" em 33.16% no ano passado.
600383 vs Mercado: Gemdale Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.14% no ano passado.
Preço estável: 600383 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600383 com volatilidade semanal de 0.1576% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.74 ¥) é superior ao preço justo (1.4 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.74 ¥) é 70.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.74) é inferior ao do setor como um todo (28.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.74) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2031) é inferior ao do setor como um todo (1.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2031) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.242) é inferior ao do setor como um todo (5.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.242) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é superior ao do setor como um todo (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (4.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2239%) é inferior ao do setor como um todo (2.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2239%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (697.07%) estão num nível desconfortável.
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