Análise da empresa Hainan Airlines Holding Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (33.8%) é superior à média do setor (-22.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.89%) é superior à média do setor (ROE=8.63%)
Contras
- O preço (1.03 ¥) é superior à avaliação justa (0.0582 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5102%).
- O nível de dívida atual 82.71% aumentou em 5 anos de 17.38%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hainan Airlines Holding Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | 3.2% | -3% |
| 90 dias | 81% | 9% | 13.6% |
| 1 ano | 33.8% | -22.6% | 22% |
600221 vs Setor: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 56.37% no ano passado.
600221 vs Mercado: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. superou o mercado em 11.83% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 600221 é mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 600221 com volatilidade semanal de 0.6501% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.03 ¥) é superior ao preço justo (0.0582 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.03 ¥) é 94.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (184.9) é superior ao do setor como um todo (78.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (184.9) é superior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (36.44) é superior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (36.44) é superior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9801) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9801) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.85) é inferior ao do setor como um todo (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.85) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.89%) é superior ao do setor como um todo (8.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.89%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2284%) é inferior ao do setor como um todo (4.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2284%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5102%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (616.34%) estão num nível desconfortável.
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