Análise da empresa Youngor Group Co.,Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (6.61 ¥) é inferior ao preço justo (7.93 ¥)
- O retorno das ações no último ano (19.4%) é superior à média do setor (-19.03%).
- O nível de dívida atual 30.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.9%) é superior à média do setor (ROE=7.56%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.2817%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Youngor Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 dias | 10.7% | 11.2% | 15% |
| 1 ano | 19.4% | -19% | 22% |
600177 vs Setor: Youngor Group Co.,Ltd superou o setor "Consumer Cyclical" em 38.43% no ano passado.
600177 vs Mercado: Youngor Group Co.,Ltd teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.57% no ano passado.
Preço estável: 600177 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600177 com volatilidade semanal de 0.373% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.61 ¥) é inferior ao preço justo (7.93 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.61 ¥) é 20% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.68) é inferior ao do setor como um todo (68.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.68) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7552) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7552) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.17) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do setor como um todo (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8149%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.9%) é superior ao do setor como um todo (7.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.9%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.34%) é inferior ao do setor como um todo (4.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.34%) é superior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.2817%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (90.37%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
