Análise da empresa Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.69%) é superior à média do setor (-11.12%).
- O nível de dívida atual 45.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.46%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.98%) é superior à média do setor (ROE=8.61%)
Contras
- O preço (10.41 ¥) é superior à avaliação justa (4.94 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.0801%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 2.3% | 0.5% |
| 90 dias | -13.4% | 4.2% | 15% |
| 1 ano | 12.7% | -11.1% | 22% |
600025 vs Setor: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. superou o setor "Utilities" em 23.81% no ano passado.
600025 vs Mercado: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.27% no ano passado.
Preço estável: 600025 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shanghai Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 600025 com volatilidade semanal de 0.2441% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.41 ¥) é superior ao preço justo (4.94 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.41 ¥) é 52.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.95) é superior ao do setor como um todo (20.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.95) é inferior ao do mercado como um todo (64.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.26) é superior ao do setor como um todo (1.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.82) é superior ao do setor como um todo (3.57).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.82) é superior ao do mercado como um todo (6.41).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é superior ao do setor como um todo (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.3) é inferior ao do mercado como um todo (17.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do setor como um todo (8.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.98%) é superior ao do mercado como um todo (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.0801%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.16%) estão num nível desconfortável.
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