Análise da empresa Saudi Tadawul Group Holding Company
1. Retomar
Contras
- O preço (212.2 dh) é superior à avaliação justa (45.24 dh)
- Os dividendos (1.86%) estão abaixo da média do setor (1.86%).
- O retorno das ações no último ano (-6.19%) é inferior à média do setor (-2.41%).
- O nível de dívida atual 0.1504% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.47%) é inferior à média do setor (ROE=12.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Saudi Tadawul Group Holding Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -2% | 1.9% |
| 90 dias | -12.7% | -10.6% | 4.9% |
| 1 ano | -6.2% | -2.4% | 24.9% |
1111 vs Setor: Saudi Tadawul Group Holding Company teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -3.78% no ano passado.
1111 vs Mercado: Saudi Tadawul Group Holding Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.12% no ano passado.
Preço estável: 1111 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Saudi Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1111 com volatilidade semanal de -0.119% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (212.2 dh) é superior ao preço justo (45.24 dh).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (212.2 dh) é 78.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.36) é superior ao do setor como um todo (56.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.36) é superior ao do mercado como um todo (37.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.03) é superior ao do setor como um todo (7.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.03) é superior ao do mercado como um todo (5.81).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (20.49) é superior ao do setor como um todo (20.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (20.49) é superior ao do mercado como um todo (12.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (41.77) é superior ao do setor como um todo (41.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (41.77) é superior ao do mercado como um todo (23.48).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.47%) é inferior ao do setor como um todo (12.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.47%) é inferior ao do mercado como um todo (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.11%) é inferior ao do setor como um todo (5.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.11%) é inferior ao do mercado como um todo (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.94%) é inferior ao do setor como um todo (16.94%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.94%) é inferior ao do mercado como um todo (22.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% está abaixo da média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.07%) estão num nível confortável.
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