Análise da empresa Zijin Mining Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (20.02%) são superiores à média do setor (8.94%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-1.13%).
Contras
- O preço (2 $) é superior à avaliação justa (1.2 $)
- O nível de dívida atual 41.66% aumentou em 5 anos de 11.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.76%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -1.7% | 2.7% |
| 90 dias | 0% | -2.1% | -4.5% |
| 1 ano | 0% | -1.1% | 10% |
ZIJMF vs Setor: Zijin Mining Group Company Limited superou o setor "Materials" em 1.13% no ano passado.
ZIJMF vs Mercado: Zijin Mining Group Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.04% no ano passado.
Preço estável: ZIJMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZIJMF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2 $) é superior ao preço justo (1.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2 $) é 40% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.93) é inferior ao do setor como um todo (192.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.93) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2982) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2982) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.34) é inferior ao do setor como um todo (31.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.34) é superior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8663%) é inferior ao do setor como um todo (5.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8663%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.36%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.36%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.02% é superior à média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.93%) estão num nível desconfortável.
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