OTC: XTRAF - Xtract One Technologies Inc.

Rentabilidade por seis meses: -38.91%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa Xtract One Technologies Inc.

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1. Retomar

Contras

  • O preço (0.5 $) é superior à avaliação justa (0.4732 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (64.27%).
  • O retorno das ações no último ano (-40.48%) é inferior à média do setor (-37.84%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-77.07%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Xtract One Technologies Inc. Technology Índice
7 dias 0% 4.7% 0.5%
90 dias -33% -33.6% 3.8%
1 ano -40.5% -37.8% 23.4%

XTRAF vs Setor: Xtract One Technologies Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2.64% no ano passado.

XTRAF vs Mercado: Xtract One Technologies Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.87% no ano passado.

Preço estável: XTRAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: XTRAF com volatilidade semanal de -0.7784% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 9.84

3.2. Receita

EPS -0.0356
ROE -77.07%
ROA -50.36%
ROIC 0%
Ebitda margin -337.56%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.5 $) é superior ao preço justo (0.4732 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.5 $) é 5.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.51).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.52) é superior ao do setor como um todo (5.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.52) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do setor como um todo (5.11).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.84) é superior ao do mercado como um todo (4.88).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.93%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-77.07%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-77.07%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.23%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-50.36%) é inferior ao do setor como um todo (6.81%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-50.36%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '64.27%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Xtract One Technologies Inc.

9.3. Comentários