Análise da empresa Xinyi Solar Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.428 $) é inferior ao preço justo (0.5001 $)
- Os dividendos (72.6%) são superiores à média do setor (3.26%).
- O nível de dívida atual 17.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.68%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-7.8%) é inferior à média do setor (-5.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.1%) é inferior à média do setor (ROE=15.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -8.2% | -2.8% |
| 90 dias | 7% | 0.5% | -2.9% |
| 1 ano | -7.8% | -5.7% | 15.5% |
XNYIF vs Setor: Xinyi Solar Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2.13% no ano passado.
XNYIF vs Mercado: Xinyi Solar Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.28% no ano passado.
Preço estável: XNYIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XNYIF com volatilidade semanal de -0.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.428 $) é inferior ao preço justo (0.5001 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.428 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.39) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.39) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9277) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9277) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.1%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.1%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.93%) é inferior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.93%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.55%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.55%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 72.6% é superior à média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 72.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 72.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.21%) estão num nível confortável.
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