STMicroelectronics N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.43 | 73.25 | -84.39% | 20.36 | -43.85% |
| P/S |
|
2.78 | 5.1 | -45.45% |
|
|
| P/BV |
|
2.86 | 5.7 | -49.9% |
|
|
| P/FCF |
|
28.51 | 25.5 | 11.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.34 | 22.39 | -67.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 3.72 | -25.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.86 | 17.49 | 87.86% |
|
|
| E/P |
|
0.1014 | 16.63 | -99.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.68 | 22.48 | 67.61% | 27.66 | +36.26% |
| ROE |
|
25.17 | 15.26 | 64.9% |
|
|
| ROA |
|
17.22 | 6.9 | 149.44% |
|
|
| ROIC |
|
19.9 | 13.96 | 42.55% |
|
|
| ROS |
|
24.36 | 12.56 | 94.01% |
|
|
| ROCE |
|
29.39 | 153.95 | -80.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4493 | 2.78 | -83.83% | 0.4909 | -8.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0453 | -2.54 | -98.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1197 | 0.2003 | -40.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2981 | 11.82 | -97.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6951 | 9.43 | -92.63% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.33/10
|
0.9274 | 64.25 | -98.56% | 0.6487 | +42.95% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8986 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.3% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.75 | -302.73 | -103.88% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6487 | 80.38 | -99.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
88.31 | 184.54 | -52.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-63.33 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.89 | 96.54 | -16.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
204.2 | 149.67 | 36.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
308.04 | 141.87 | 117.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
135.22 | -46.6 | -390.17% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
291.22 | 257.65 | 13.03% |
IP Score
7.78/10
