STMicroelectronics N.V.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.43 | 69.27 | -83.5% | 20.37 | -43.9% |
| P/S |
|
2.78 | 5.01 | -44.38% |
|
|
| P/BV |
|
2.86 | 5.14 | -44.48% |
|
|
| P/FCF |
|
28.51 | 34.86 | -18.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.34 | 20.1 | -63.45% |
|
|
| Ev/S |
|
2.77 | 3.59 | -22.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.86 | 27.24 | 20.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1014 | 13.55 | -99.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.68 | 105.55 | -64.3% | 30.92 | +21.89% |
| ROE |
|
25.17 | 15.59 | 61.42% |
|
|
| ROA |
|
17.22 | 7.05 | 144.37% |
|
|
| ROIC |
|
19.9 | 13.96 | 42.55% |
|
|
| ROS |
|
24.36 | 12.72 | 91.56% |
|
|
| ROCE |
|
29.39 | 142.16 | -79.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4493 | 2.03 | -77.86% | 0.4909 | -8.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0453 | -1.51 | -97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1197 | 0.1959 | -38.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2981 | 11.78 | -97.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6951 | 9.24 | -92.48% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.5/10
|
0.9953 | 3.2 | -68.9% | 0.6895 | +44.35% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.8116 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.705 | 31.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.89 | -375.07 | -102.37% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6895 | 54.78 | -98.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
88.31 | 158.95 | -44.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.2 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
80.89 | 58.74 | 37.71% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
204.2 | 106.1 | 92.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
308.04 | 60.88 | 405.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
135.22 | -61.93 | -318.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
291.22 | 147.87 | 96.94% |
IP Score
7.78/10
