Análise da empresa WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.79 $) é inferior ao preço justo (9.48 $)
- Os dividendos (3.7%) são superiores à média do setor (1.72%).
- O retorno das ações no último ano (-1.25%) é superior à média do setor (-34.04%).
Contras
- O nível de dívida atual 6.27% aumentou em 5 anos de 5.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.45%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.1% | 4.6% | 1.7% |
| 90 dias | -2.3% | -37.6% | 4.6% |
| 1 ano | -1.3% | -34% | 24.9% |
WUXAY vs Setor: WuXi AppTec Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 32.79% no ano passado.
WUXAY vs Mercado: WuXi AppTec Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.13% no ano passado.
Preço estável: WUXAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WUXAY com volatilidade semanal de -0.024% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.79 $) é inferior ao preço justo (9.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.79 $) é 39.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.58) é inferior ao do setor como um todo (31.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.58) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5159) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5159) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.18) é superior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.18) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.14) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.14) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.45%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.82%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.82%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.3%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.3%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% é superior à média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.58%) estão num nível confortável.
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