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Análise da empresa WPP plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.62%) são superiores à média do setor (3.91%).
- O retorno das ações no último ano (-16.35%) é superior à média do setor (-18.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.03%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
Contras
- O preço (7.98 $) é superior à avaliação justa (6.69 $)
- O nível de dívida atual 24.89% aumentou em 5 anos de 21.45%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| WPP plc | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -6.6% | -2.5% |
| 90 dias | 14.7% | -10.8% | 9.7% |
| 1 ano | -16.4% | -18% | 17% |
WPPGF vs Setor: WPP plc superou o setor "Communication Services" em 1.69% no ano passado.
WPPGF vs Mercado: WPP plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.4% no ano passado.
Preço estável: WPPGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WPPGF com volatilidade semanal de -0.3145% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.98 $) é superior ao preço justo (6.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.98 $) é 16.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.27) é inferior ao do setor como um todo (60.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.27) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.47) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7821) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7821) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (14.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.03%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.03%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do setor como um todo (4.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% é superior à média do setor '3.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.13%) estão num nível desconfortável.
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