Análise da empresa Wilmar International Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.46%) são superiores à média do setor (2.57%).
- O retorno das ações no último ano (-5.51%) é superior à média do setor (-15.63%).
Contras
- O preço (2.4 $) é superior à avaliação justa (2.06 $)
- O nível de dívida atual 47.59% aumentou em 5 anos de 38.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.84%) é inferior à média do setor (ROE=44.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wilmar International Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -46.2% | 0.4% |
| 90 dias | 18.8% | -43.9% | -7.8% |
| 1 ano | -5.5% | -15.6% | 5.2% |
WLMIF vs Setor: Wilmar International Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 10.12% no ano passado.
WLMIF vs Mercado: Wilmar International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.74% no ano passado.
Preço estável: WLMIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WLMIF com volatilidade semanal de -0.106% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.4 $) é superior ao preço justo (2.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.4 $) é 14.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.72) é inferior ao do setor como um todo (48.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.72) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6124) é inferior ao do setor como um todo (8.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6124) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2035) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2035) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-49.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.84%) é inferior ao do setor como um todo (44.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.84%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do setor como um todo (13.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.46% é superior à média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.07%) estão num nível confortável.
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