Análise da empresa West African Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.9689 $) é inferior ao preço justo (2.09 $)
- O retorno das ações no último ano (82.81%) é superior à média do setor (-8.1%).
- O nível de dívida atual 12.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 70.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.05%) é superior à média do setor (ROE=16.77%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.15%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| West African Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.9% | -9.6% | -3.2% |
| 90 dias | 6.5% | -10% | -7.4% |
| 1 ano | 82.8% | -8.1% | 9.7% |
WFRSF vs Setor: West African Resources Limited superou o setor "Materials" em 90.91% no ano passado.
WFRSF vs Mercado: West African Resources Limited superou o mercado em 73.07% no ano passado.
Preço estável: WFRSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WFRSF com volatilidade semanal de 1.59% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.9689 $) é inferior ao preço justo (2.09 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.9689 $) é 115.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.97) é inferior ao do setor como um todo (193.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.97) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9674) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9674) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.05%) é superior ao do setor como um todo (16.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.05%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.03%) é superior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.03%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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