Análise da empresa Volkswagen AG
1. Retomar
Prós
- O preço (10.55 $) é inferior ao preço justo (11.83 $)
Contras
- Os dividendos (8.09%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (-18.72%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- O nível de dívida atual 35.54% aumentou em 5 anos de 35.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.36%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Volkswagen AG | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.3% | 0.9% |
| 90 dias | -15.1% | -11.7% | 9.4% |
| 1 ano | -18.7% | 0.8% | 32.4% |
VWAGY vs Setor: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -19.5% no ano passado.
VWAGY vs Mercado: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.17% no ano passado.
Preço estável: VWAGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VWAGY com volatilidade semanal de -0.36% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.55 $) é inferior ao preço justo (11.83 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3422) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3422) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2051) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2051) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.04) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.04) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-1.78%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-1.78%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.36%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.36%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.68%) estão num nível confortável.
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