Análise da empresa Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft
1. Retomar
Prós
- O preço (13.7 $) é inferior ao preço justo (14.57 $)
- O nível de dívida atual 6.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.74%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- Os dividendos (0.3481%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-40.55%) é inferior à média do setor (12.97%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.1% | -2.7% |
| 90 dias | -9.9% | 0% | -0.7% |
| 1 ano | -40.5% | 13% | 17.1% |
VTSCY vs Setor: Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -53.51% no ano passado.
VTSCY vs Mercado: Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.67% no ano passado.
Preço estável: VTSCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VTSCY com volatilidade semanal de -0.7797% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.7 $) é inferior ao preço justo (14.57 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.7 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (90.12) é superior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.12) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.25) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.25) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0698) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0698) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.3868) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.3868) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.74%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.74%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3481% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3481% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3481% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Valdez Gloria L Director |
Oferta | 148.6 | 349 061 | 2 349 |
| 19.08.2024 | KHILNANI VINOD M Director |
Oferta | 121.3 | 7 278 | 60 |
| 05.03.2024 | Olivier Leon J Director |
Oferta | 100.26 | 90 234 | 900 |
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