Análise da empresa Volkswagen AG
1. Retomar
Prós
- O preço (106.17 $) é inferior ao preço justo (129.39 $)
- Os dividendos (9.01%) são superiores à média do setor (3.1%).
- O nível de dívida atual 31.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é superior à média do setor (ROE=-142.68%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-24.38%) é inferior à média do setor (13.87%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Volkswagen AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.9% | -2.1% | 6.7% |
| 90 dias | 8% | 0.4% | -7.9% |
| 1 ano | -24.4% | 13.9% | 5.6% |
VLKPF vs Setor: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -38.25% no ano passado.
VLKPF vs Mercado: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.97% no ano passado.
Preço estável: VLKPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLKPF com volatilidade semanal de -0.4688% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (106.17 $) é inferior ao preço justo (129.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (106.17 $) é 21.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.92) é inferior ao do setor como um todo (45.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.92) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2263) é superior ao do setor como um todo (-86.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2263) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1371) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1371) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.89) é inferior ao do setor como um todo (28.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.89) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é superior ao do setor como um todo (-142.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do setor como um todo (6.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% é superior à média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.91%) estão num nível confortável.
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