Análise da empresa United Utilities Group PLC
1. Retomar
Contras
- O preço (13.41 $) é superior à avaliação justa (2.13 $)
- Os dividendos (4.78%) estão abaixo da média do setor (5.78%).
- O retorno das ações no último ano (3.18%) é inferior à média do setor (7.9%).
- O nível de dívida atual 63.89% aumentou em 5 anos de 59.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.56%) é inferior à média do setor (ROE=10.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Utilities Group PLC | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.1% | 1.9% |
| 90 dias | -0.5% | -1% | 4.9% |
| 1 ano | 3.2% | 7.9% | 24.9% |
UUGWF vs Setor: United Utilities Group PLC teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -4.72% no ano passado.
UUGWF vs Mercado: United Utilities Group PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.75% no ano passado.
Preço estável: UUGWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UUGWF com volatilidade semanal de 0.0612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.41 $) é superior ao preço justo (2.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.41 $) é 84.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.77) é superior ao do setor como um todo (19.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.77) é superior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.38) é superior ao do setor como um todo (1.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.38) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.57) é inferior ao do setor como um todo (4.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.57) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.79) é superior ao do setor como um todo (13.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.56%) é inferior ao do setor como um todo (10.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.56%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8409%) é inferior ao do setor como um todo (3.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8409%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.82%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.82%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.78% está abaixo da média do setor '5.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (252.17%) estão num nível desconfortável.
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