OTC: UNFYF - Edge Total Intelligence Inc.

Rentabilidade por seis meses: +0.4857%
Setor: Technology

Análise da empresa Edge Total Intelligence Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.7195 $) é inferior ao preço justo (0.9736 $)
  • O retorno das ações no último ano (56.31%) é superior à média do setor (-15.63%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
  • O nível de dívida atual 139.13% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=35.09%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Edge Total Intelligence Inc. Technology Índice
7 dias -4.6% 0.4% -0.7%
90 dias 153.9% -22.5% 7.7%
1 ano 56.3% -15.6% 30.6%

UNFYF vs Setor: Edge Total Intelligence Inc. superou o setor "Technology" em 71.94% no ano passado.

UNFYF vs Mercado: Edge Total Intelligence Inc. superou o mercado em 25.71% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: UNFYF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: UNFYF com volatilidade semanal de 1.08% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.24

3.2. Receita

EPS -0.0427
ROE 35.09%
ROA -44.01%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.7195 $) é inferior ao preço justo (0.9736 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.7195 $) é 35.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.49) é inferior ao do setor como um todo (5.47).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.49) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (5.03).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 813.03% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (813.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.15%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.09%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.09%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-44.01%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-44.01%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (139.13%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 139.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -316.1%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '73.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Edge Total Intelligence Inc.

9.3. Comentários