Análise da empresa Edge Total Intelligence Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (57.78%) é superior à média do setor (-35.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=35.09%) é superior à média do setor (ROE=15.26%)
Contras
- O preço (0.7195 $) é superior à avaliação justa (0.6391 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (64.25%).
- O nível de dívida atual 139.13% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Edge Total Intelligence Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 3.8% | -0.4% |
| 90 dias | -35.2% | -35.2% | 1.5% |
| 1 ano | 57.8% | -35.3% | 21.8% |
UNFYF vs Setor: Edge Total Intelligence Inc. superou o setor "Technology" em 93.1% no ano passado.
UNFYF vs Mercado: Edge Total Intelligence Inc. superou o mercado em 36% no ano passado.
Preço estável: UNFYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNFYF com volatilidade semanal de 1.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.7195 $) é superior ao preço justo (0.6391 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.7195 $) é 11.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.49) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.24) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 285.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (285.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.09%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.09%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-44.01%) é inferior ao do setor como um todo (6.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-44.01%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '64.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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