Análise da empresa TDK Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (10.38 $) é inferior ao preço justo (11.53 $)
- Os dividendos (8.04%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (4.95%) é superior à média do setor (-14.54%).
- O nível de dívida atual 20.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.11%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.88%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TDK Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.4% | -10.2% | -8.5% |
| 90 dias | -21.3% | -9.2% | -13.9% |
| 1 ano | 5% | -14.5% | -2.2% |
TTDKF vs Setor: TDK Corporation superou o setor "Technology" em 19.5% no ano passado.
TTDKF vs Mercado: TDK Corporation superou o mercado em 7.2% no ano passado.
Preço estável: TTDKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTDKF com volatilidade semanal de 0.0953% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.38 $) é inferior ao preço justo (11.53 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.38 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.9) é inferior ao do setor como um todo (69.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.9) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do setor como um todo (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.88%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.88%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.8%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.81%) estão num nível confortável.
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