Análise da empresa HUMBL, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1369900%) é superior à média do setor (-39.11%).
Contras
- O preço (3.85 $) é superior à avaliação justa (0.4972 $)
- Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HUMBL, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 49.7% | -13.1% | -1.2% |
| 90 dias | -71.6% | -35.3% | -6.6% |
| 1 ano | 1369900% | -39.1% | 6.9% |
TSNPD vs Setor: HUMBL, Inc. superou o setor "Technology" em 1369939.11% no ano passado.
TSNPD vs Mercado: HUMBL, Inc. superou o mercado em 1369893.09% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: TSNPD é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: TSNPD com volatilidade semanal de 26344.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.85 $) é superior ao preço justo (0.4972 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.85 $) é 87.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (69.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.17) é superior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.17) é superior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.2) é inferior ao do setor como um todo (20.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-69.74%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-69.74%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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