Análise da empresa Thungela Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (5.84 $) é inferior ao preço justo (7.32 $)
- Os dividendos (28.28%) são superiores à média do setor (6.26%).
- O nível de dívida atual 0.1048% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.16%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-35.97%) é inferior à média do setor (-22.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.51%) é inferior à média do setor (ROE=11.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thungela Resources Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -4.5% | -2.8% |
| 90 dias | -27.5% | -3.3% | -11.8% |
| 1 ano | -36% | -22% | 3.2% |
TNGRF vs Setor: Thungela Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -13.94% no ano passado.
TNGRF vs Mercado: Thungela Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.15% no ano passado.
Preço estável: TNGRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TNGRF com volatilidade semanal de -0.6918% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.84 $) é inferior ao preço justo (7.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.84 $) é 25.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.67) é inferior ao do setor como um todo (13.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.67) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6421) é inferior ao do setor como um todo (1.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6421) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4714) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4714) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.9457) é inferior ao do setor como um todo (20.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.9457) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (22.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.51%) é inferior ao do setor como um todo (11.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.51%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7994%) é inferior ao do setor como um todo (5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7994%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 28.28% é superior à média do setor '6.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 28.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 28.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.38%) estão num nível confortável.
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