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Análise da empresa Telecom Italia S.p.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (66.67%) é superior à média do setor (14.54%).
Contras
- O preço (0.4 $) é superior à avaliação justa (0.3477 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.77%).
- O nível de dívida atual 43.52% aumentou em 5 anos de 39.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.56%) é inferior à média do setor (ROE=8.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 15.1% | 1.5% |
| 90 dias | 25% | 15.3% | 15.9% |
| 1 ano | 66.7% | 14.5% | 17.2% |
TIAOF vs Setor: Telecom Italia S.p.A. superou o setor "Telecom" em 52.13% no ano passado.
TIAOF vs Mercado: Telecom Italia S.p.A. superou o mercado em 49.47% no ano passado.
Preço estável: TIAOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIAOF com volatilidade semanal de 1.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.4 $) é superior ao preço justo (0.3477 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.4 $) é 13.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (431.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3677) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3677) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4014) é inferior ao do setor como um todo (2.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4014) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (10.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (601.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.56%) é inferior ao do setor como um todo (8.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.56%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.84%) é inferior ao do setor como um todo (6.33%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.5%) estão num nível desconfortável.
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