Análise da empresa Thomasville Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (19.52%) é superior à média do setor (0.161%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.15%) é superior à média do setor (ROE=14.9%)
Contras
- O preço (75 $) é superior à avaliação justa (66.31 $)
- Os dividendos (3.1%) estão abaixo da média do setor (8.37%).
- O nível de dívida atual 3.85% aumentou em 5 anos de 0.1672%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thomasville Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.6% | -4% |
| 90 dias | 5.7% | -44.7% | -8.1% |
| 1 ano | 19.5% | 0.2% | 8.9% |
THVB vs Setor: Thomasville Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 19.36% no ano passado.
THVB vs Mercado: Thomasville Bancshares, Inc. superou o mercado em 10.62% no ano passado.
Preço estável: THVB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THVB com volatilidade semanal de 0.3754% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (75 $) é superior ao preço justo (66.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75 $) é 11.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.38) é inferior ao do setor como um todo (27.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.38) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.74) é superior ao do setor como um todo (-29.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.74) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do setor como um todo (7.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-166.57) é inferior ao do setor como um todo (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-166.57) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.15%) é superior ao do setor como um todo (14.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.15%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (60.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% está abaixo da média do setor '8.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.64%) estão num nível confortável.
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