Análise da empresa Embracer Group AB (publ)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (630.77%) é superior à média do setor (-19.56%).
Contras
- O preço (12.35 $) é superior à avaliação justa (7.63 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.36%).
- O nível de dívida atual 22.13% aumentou em 5 anos de 10.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.05%) é inferior à média do setor (ROE=51.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Embracer Group AB (publ) | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.4% | -1.1% |
| 90 dias | -16% | -6.6% | -1.5% |
| 1 ano | 630.8% | -19.6% | 17.1% |
THQQF vs Setor: Embracer Group AB (publ) superou o setor "Communication Services" em 650.33% no ano passado.
THQQF vs Mercado: Embracer Group AB (publ) superou o mercado em 613.71% no ano passado.
Preço estável: THQQF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THQQF com volatilidade semanal de 12.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.35 $) é superior ao preço justo (7.63 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.35 $) é 38.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.26) é inferior ao do setor como um todo (55.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.26) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (5.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.15) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.15) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.73) é superior ao do setor como um todo (9.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.73) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1286.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1286.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.05%) é inferior ao do setor como um todo (51.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.05%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.17%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.17%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
