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Análise da empresa Telefónica Deutschland Holding AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (17.29%) são superiores à média do setor (9.77%).
Contras
- O preço (2.37 $) é superior à avaliação justa (1.53 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (16.45%).
- O nível de dívida atual 28.96% aumentou em 5 anos de 14.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.49%) é inferior à média do setor (ROE=8.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Telefónica Deutschland Holding AG | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.9% | 1.5% |
| 90 dias | 0.4% | 9.3% | 15.9% |
| 1 ano | 0% | 16.4% | 17.2% |
TELDF vs Setor: Telefónica Deutschland Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -16.45% no ano passado.
TELDF vs Mercado: Telefónica Deutschland Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.19% no ano passado.
Preço estável: TELDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TELDF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.37 $) é superior ao preço justo (1.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.37 $) é 35.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.6) é inferior ao do setor como um todo (431.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.6) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8152) é inferior ao do setor como um todo (2.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8152) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do setor como um todo (10.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.96) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (601.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.49%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.34%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.34%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.33%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.29% é superior à média do setor '9.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (159.23%) estão num nível desconfortável.
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