Análise da empresa Trulieve Cannabis Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (127.1%) é superior à média do setor (-30.35%).
Contras
- O preço (11.9 $) é superior à avaliação justa (9.27 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 17.69% aumentou em 5 anos de 12.39%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.24%) é inferior à média do setor (ROE=12.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trulieve Cannabis Corp. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -4.7% | 1.7% |
| 90 dias | 14% | -39% | 6.1% |
| 1 ano | 127.1% | -30.3% | 31.4% |
TCNNF vs Setor: Trulieve Cannabis Corp. superou o setor "Healthcare" em 157.45% no ano passado.
TCNNF vs Mercado: Trulieve Cannabis Corp. superou o mercado em 95.7% no ano passado.
Preço estável: TCNNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCNNF com volatilidade semanal de 2.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.9 $) é superior ao preço justo (9.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.9 $) é 22.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (115.83) é inferior ao do setor como um todo (117.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (115.83) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7139) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7139) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8906) é inferior ao do setor como um todo (8.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8906) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do setor como um todo (52.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.24%) é inferior ao do setor como um todo (12.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.24%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.92%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.92%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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