Análise da empresa Transcontinental Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.65%) são superiores à média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (21.02%) é superior à média do setor (16%).
- O nível de dívida atual 27.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.85%) é superior à média do setor (ROE=-143.23%)
Contras
- O preço (13 $) é superior à avaliação justa (12.45 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.2% | -2.5% |
| 90 dias | -5.4% | -2.3% | -0.5% |
| 1 ano | 21% | 16% | 22.5% |
TCLAF vs Setor: Transcontinental Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 5.02% no ano passado.
TCLAF vs Mercado: Transcontinental Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.51% no ano passado.
Preço estável: TCLAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCLAF com volatilidade semanal de 0.4043% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13 $) é superior ao preço justo (12.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13 $) é 4.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.04) é inferior ao do setor como um todo (46.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.04) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7979) é superior ao do setor como um todo (-86.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7979) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3898) é inferior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3898) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do setor como um todo (29.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.02) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-69.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.85%) é superior ao do setor como um todo (-143.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.85%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do setor como um todo (6.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.79%) estão num nível confortável.
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