Análise da empresa Tencent Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (78.3%) é superior à média do setor (7.24%).
- O nível de dívida atual 22.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.25%) é superior à média do setor (ROE=7.61%)
Contras
- O preço (62.37 $) é superior à avaliação justa (51.1 $)
- Os dividendos (0.9327%) estão abaixo da média do setor (10.17%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Tencent Holdings Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -7% | -2.6% |
| 90 dias | 21.2% | 1.6% | -4.7% |
| 1 ano | 78.3% | 7.2% | 12.9% |
TCEHY vs Setor: Tencent Holdings Limited superou o setor "Telecom" em 71.06% no ano passado.
TCEHY vs Mercado: Tencent Holdings Limited superou o mercado em 65.37% no ano passado.
Preço estável: TCEHY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCEHY com volatilidade semanal de 1.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.37 $) é superior ao preço justo (51.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.37 $) é 18.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.71) é inferior ao do setor como um todo (433.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.71) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.86) é superior ao do setor como um todo (1.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.86) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.11) é superior ao do setor como um todo (1.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.58) é superior ao do setor como um todo (8.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.58) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (396.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.25%) é superior ao do setor como um todo (7.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.25%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.3%) é superior ao do setor como um todo (2.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.56%) é superior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.56%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9327% está abaixo da média do setor '10.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9327% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9327% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.21%) estão num nível desconfortável.
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