Análise da empresa Tabcorp Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.396 $) é inferior ao preço justo (0.4651 $)
Contras
- Os dividendos (2.96%) estão abaixo da média do setor (3.08%).
- O retorno das ações no último ano (-13.91%) é inferior à média do setor (10.59%).
- O nível de dívida atual 33.96% aumentou em 5 anos de 1.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.46%) é inferior à média do setor (ROE=14.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -1.7% | -2.1% |
90 dias | 47.4% | 8% | -7.6% |
1 ano | -13.9% | 10.6% | 8.6% |
TABCF vs Setor: Tabcorp Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -24.5% no ano passado.
TABCF vs Mercado: Tabcorp Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.5% no ano passado.
Preço estável: TABCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TABCF com volatilidade semanal de -0.2676% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.396 $) é inferior ao preço justo (0.4651 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.396 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.88) é superior ao do setor como um todo (20.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.88) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8103) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8103) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7629) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7629) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é superior ao do setor como um todo (11.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.3402% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.3402%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.46%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.46%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-24.41%) é inferior ao do setor como um todo (6.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-24.41%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% está abaixo da média do setor '3.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.91%) estão num nível confortável.
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