Análise da empresa Tabcorp Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.47 $) é inferior ao preço justo (0.6257 $)
- Os dividendos (2.96%) são superiores à média do setor (2.34%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-8.89%) é inferior à média do setor (1.4%).
- O nível de dívida atual 33.79% aumentou em 5 anos de 1.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.46%) é inferior à média do setor (ROE=13.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.8% | 1.7% |
| 90 dias | 52.6% | -7.6% | 4.6% |
| 1 ano | -8.9% | 1.4% | 24.9% |
TABCF vs Setor: Tabcorp Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -10.29% no ano passado.
TABCF vs Mercado: Tabcorp Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.77% no ano passado.
Preço estável: TABCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TABCF com volatilidade semanal de -0.1709% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.47 $) é inferior ao preço justo (0.6257 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.47 $) é 33.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.88) é superior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.88) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8103) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8103) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7629) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7629) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é superior ao do setor como um todo (12.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.01) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 123.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (123.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.46%) é inferior ao do setor como um todo (13.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.46%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-24.41%) é inferior ao do setor como um todo (6.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-24.41%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% é superior à média do setor '2.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.91%) estão num nível confortável.
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