Análise da empresa Suzuki Motor Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (44.52 $) é inferior ao preço justo (48.46 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.72%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (9.88%) é inferior à média do setor (17.56%).
- O nível de dívida atual 14.6% aumentou em 5 anos de 11.04%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Suzuki Motor Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.9% | 6.7% | 0.6% |
| 90 dias | 21% | -0.3% | 1.5% |
| 1 ano | 9.9% | 17.6% | 22.4% |
SZKMY vs Setor: Suzuki Motor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -7.68% no ano passado.
SZKMY vs Mercado: Suzuki Motor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.54% no ano passado.
Preço estável: SZKMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SZKMY com volatilidade semanal de 0.1901% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (44.52 $) é inferior ao preço justo (48.46 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (44.52 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.96) é superior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.96) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.18) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.58) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.58) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.72%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.72%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.37%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.57%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.57%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.99%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
