Análise da empresa Sayona Mining Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0113 $) é inferior ao preço justo (0.026 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
- O retorno das ações no último ano (-50%) é inferior à média do setor (-30.47%).
- O nível de dívida atual 3.21% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.27%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sayona Mining Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -7% | -1.2% |
| 90 dias | -25.3% | -27.1% | -6.6% |
| 1 ano | -50% | -30.5% | 6.9% |
SYAXF vs Setor: Sayona Mining Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -19.53% no ano passado.
SYAXF vs Mercado: Sayona Mining Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.91% no ano passado.
Preço estável: SYAXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SYAXF com volatilidade semanal de -0.9615% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0113 $) é inferior ao preço justo (0.026 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0113 $) é 130.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.39) é inferior ao do setor como um todo (192.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.39) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4372) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4372) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 215.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (215.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.27%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.27%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.34%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.34%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
