Análise da empresa Subsea 7 S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.9393%) é superior à média do setor (-25.02%).
Contras
- O preço (16.12 $) é superior à avaliação justa (9.19 $)
- Os dividendos (2.12%) estão abaixo da média do setor (6.16%).
- O nível de dívida atual 9.4% aumentou em 5 anos de 0.3405%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.7%) é inferior à média do setor (ROE=11.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Subsea 7 S.A. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -27.7% | -1.2% |
| 90 dias | 3.8% | 0.4% | -6.6% |
| 1 ano | 0.9% | -25% | 6.9% |
SUBCY vs Setor: Subsea 7 S.A. superou o setor "Energy" em 25.96% no ano passado.
SUBCY vs Mercado: Subsea 7 S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.97% no ano passado.
Preço estável: SUBCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SUBCY com volatilidade semanal de 0.0181% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.12 $) é superior ao preço justo (9.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.12 $) é 43% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23.18) é superior ao do setor como um todo (13.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.18) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6827) é inferior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6827) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.55) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do setor como um todo (11.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (5.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.5%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% está abaixo da média do setor '6.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.88%) estão num nível confortável.
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