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Análise da empresa Santos Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.4 $) é inferior ao preço justo (6.53 $)
- O nível de dívida atual 22.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.2%.
Contras
- Os dividendos (6.25%) estão abaixo da média do setor (9.46%).
- O retorno das ações no último ano (-17.06%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.94%) é inferior à média do setor (ROE=10.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Santos Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | 0.2% | -0.2% |
| 90 dias | 30.2% | 2.6% | 13.1% |
| 1 ano | -17.1% | 0% | 16.1% |
SSLZY vs Setor: Santos Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -17.06% no ano passado.
SSLZY vs Mercado: Santos Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.17% no ano passado.
Preço estável: SSLZY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSLZY com volatilidade semanal de -0.3282% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.4 $) é inferior ao preço justo (6.53 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.4 $) é 48.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.01) é inferior ao do setor como um todo (16.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.01) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8674) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8674) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é superior ao do setor como um todo (1.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.99) é inferior ao do setor como um todo (28.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.99) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -88.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-88.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (76.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (10.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.12%) é inferior ao do setor como um todo (4.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.12%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.71%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.25% está abaixo da média do setor '9.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.96%) estão num nível confortável.
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