Análise da empresa Spirent Communications plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (8.04%) é superior à média do setor (-11.56%).
- O nível de dívida atual 3.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.46%.
Contras
- O preço (2.42 $) é superior à avaliação justa (0.3941 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.72%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Spirent Communications plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9% | 2.7% |
| 90 dias | -1.6% | -7.5% | -4.5% |
| 1 ano | 8% | -11.6% | 10% |
SPNUF vs Setor: Spirent Communications plc superou o setor "Technology" em 19.59% no ano passado.
SPNUF vs Mercado: Spirent Communications plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2% no ano passado.
Preço estável: SPNUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SPNUF com volatilidade semanal de 0.1545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.42 $) é superior ao preço justo (0.3941 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.42 $) é 83.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.92) é inferior ao do setor como um todo (69.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.92) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.61) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.61) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.59) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.59) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.72%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.72%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.92%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.92%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (188.97%) estão num nível desconfortável.
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